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Administrator edited on 27 may 2022, 14:10:37

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+Para hacer uso del módulo de Cheques, es necesario configurar los siguientes aspectos:
+
+* **[Chequera](/doc/contabilidad/chequera)**
+* **Cuenta y producto para cheques rechazados**
+* **Cuentas por defecto**
+* **Método de pago tipo Cheque**
+
+## 1. Cuenta y producto para cheques rechazados
+
+Para representar el rechazo de un cheque en el sistema se debe contar con:
+
+* **Cuenta Cheque rechazado**: se debe crear en el [Plan de cuentas](/doc/contabilidad/plan-de-cuentas) de la Compañía, en el ACTIVO, una cuenta denominada "Cheques rechazados" de tipo **Temporal**. Así, una vez rechazado el cheque y generada la Nota de débito correspondiente, la cuenta mostrará saldo cero. 
+
+![Cuenta cheques rechazados](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/contabilidad/configuracion-de-cheques-cuenta-cheques-rechazados.png)
+
+* **Producto Cheque rechazado**: este [producto](/doc/almacen/producto) no debe tener tildada la opción "Mantener stock", debe indicarse que es un producto tanto de venta como de compra, y se deberá colocar la cuenta "Cheque rechazado" en Ingreso por Defecto y Gastos por Defecto en la tabla "Valores Predeterminados de Ventas, Compras y Contabilidad". Este producto se utilizará para generar las Notas de débito (propias y de proveedores) provenientes del rechazo de cheques. 
+
+![Producto cheque rechazado](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/contabilidad/configuracion-de-cheques-producto-cheque-rechazado.png)
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+## 2. Cuentas por defecto
+
+Se deberán especificar en la [Compañía](docs/user/manual/es/configuracion/compania) las cuentas que serán tomadas por defecto para las diferentes transacciones que se realizarán involucrando cheques (recepción, pago, cobro, depósito, rechazo, etc.).
+
+![Cuentas predeterminadas](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/contabilidad/configuracion-de-cheques-cuentas-predeterminadas.png)
+
+* **Cuenta Cheque rechazado**: Deberá colocarse aquí la cuenta creada en el Plan de Cuentas conforme al punto 2 del presente artículo. 
+* **Cuenta de Valores en Cartera**: Deberá colocarse aquí la cuenta patrimonial del Activo sobre la cual impactarán los valores en cartera.
+* **Cuenta de Depósitos**: Deberá colocarse aquí la cuenta de Banco sobre la que se pretende que, por defecto y salvo indicación de lo contrario, impacte el depósito de los cheques. 
+* **Cuenta de Cobros**: Deberá colocarse aquí la cuenta de Banco sobre la que se pretende que, por defecto y salvo indicación de lo contrario, impacte el cobro de los cheques. 
+
+Las cuentas que se establecen por defecto son modificables al momento de ingreso de la transacción. 
+
+## 3. Método de pago tipo Cheque
+
+Para registrar Entradas de pago con cheque se necesita tener al menos un [Método de pago](/doc/contabilidad/metodo-de-pago) de este tipo. Para crear uno ingresar a *Inicio > Contabilidad > Configuración > Método de pago*, hacer click en Nuevo, "Editar en pantalla completa" y en el campo Tipo seleccionar "Cheque".
+
+Se recomienda tener un Método de pago para [Cheques de tercero](/doc/contabilidad/cheque-de-tercero) y uno para [Cheques propios](/doc/contabilidad/cheque-propio). La única diferencia es que la cuenta que se configura en el Método para cheques propios debe ser de tipo Temporal.
+
+![Metodo de pago cheque](https://raw.githubusercontent.com/federicocalvo/DiamoERP-images/main/doc/contabilidad/configuracion-de-cheques-metodo-de-pago.png)