La conciliación de pago es utilizada para vincular los pagos con las facturas correspondientes.

En escenarios complejos, especialmente en la industria de bienes de capital, suele haber casos en los que no hay un vínculo directo entre los pagos y las facturas. Esto es porque se envían las facturas al Cliente y el Cliente envía los pagos siguiendo un cronograma que no está relacionado con las facturas.

Para acceder a la herramienta de Conciliación de pagos, ir a:

Inicio > Contabilidad > Banco y Pagos > Conciliacion de pagos con facturas

1. Conciliacion de pagos con facturas

1. Ir a Conciliación de pagos.
2. Seleccionar la Compañía.
3. Seleccionar el Tipo de entidad y el Tercero. La Cuenta por Cobrar/Pagar será seleccionada automáticamente.
4. Seleccionar la Cuenta de Banco/Efectivo contra la cual se deberán conciliar los pagos.

5. Si se desea filtrar los registros, seleccionar un rango de fechas para las facturas.

   

6. Hacer click en el botón Obtener entradas no conciliadas.

7. Esto traerá a la tabla todas las Entradas de pago y Facturas de venta no vinculadas de la entidad.

   

8. Seleccionar la/s Factura/s y Pago/s que se desee conciliar. En el caso de que no se seleccione ninguna, se considerarán todas las transacciones de las tablas.

   

9. Al hacer click en Asignar se agregarán en la tabla Entradas asignadas las transacciones utilizando el criterio FIFO y/o según la selección realizada previamente.

   

10. Monto asignado es el importe que se desea conciliar.

11. Hacer click en Conciliar. Aparecerá el mensaje "Conciliado exitosamente".

2. Temas relacionados

1. Solicitud de pago
2. Factura de venta
3. Factura de compra