El reporte de Conciliación bancaria muestra la diferencia entre el balance informado en el extracto bancario de la organización provisto por el banco, contra el importe registrado en el Plan de cuentas de la Compañía.

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Así se ve un Estado de Conciliación bancaria:

En el reporte, se debe verificar que el campo "Total de la cuenta en sistema" coincida con el Extracto bancario.

Si coincide, significa que la fecha de liquidación está actualizada para todas las entradas bancarias.

Si hay alguna discordancia significa que la fecha de liquidación todavía no está actualizada en las entradas bancarias. Esto se puede actualizar mediante la Liquidación bancaria o la Conciliación bancaria.