DiamoERP cuenta con una herramienta de Importación de estados bancarios para registrar en el sistema las Transacciones bancarias existentes en el extracto del Banco.

Inicialmente se deberá descargar el reporte desde el sistema del banco.

IMPORTANTE:

• Se puede importar en el sistema el estado bancario en formato CSV o XLS.
• El archivo debe contener al menos la Fecha, el Monto de débito/crédito y la Cuenta bancaria.
• Los Montos a importar deberán tener el formato XXXX.XX. Es decir, el número entero (sin separadores de miles), seguido del punto y luego los decimales.

1. Ir a Importación del Estado bancario. Para esto:
   • hacer click en Importar estado bancario estando en la Herramienta de conciliación bancaria.
   • también se puede escribir Importación de estado bancario en la barra de búsqueda para ir directamente al importador.

2. Seleccionar Compañía y Cuenta bancaria.

   

3. Guardar.

4. Subir archivo, esto se puede realizar desde Google Sheets o adjuntando el archivo.

   

5. Si no se realizó previamente la Configuración del formato de importación en el Banco, se puede asignar aquí la correspondencia entre campos y columnas haciendo click en Asignar columnas.

   

   Así, al procesar el archivo, el sistema puede asignar el valor de cada columna con el campo correspondiente en la Transacción bancaria.

Nota: los campos obligatorios son: Fecha, Créditos o Depósitos, Débitos o Retiros, Descripción, Número de comprobante y Cuenta bancaria.

3. Comenzar la importación. Por cada fila importada exitosamente se creará una Transacción bancaria.

   

Al ingresar a la Herramienta de conciliación bancaria, cada transacción ocupará una fila en la tabla.